有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 83,961 | 96,737 |
減価償却費 | 76,977 | 78,717 |
長期前払費用償却額 | 4,972 | 5,126 |
減損損失 | 15,934 | 8,932 |
のれん償却額 | 17,085 | 16,814 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,163 | △11,030 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,220 | △979 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △6,634 | △5,763 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 9,086 | 392 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 10,476 | 787 |
電子計算機買戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1,583 | △464 |
受取利息及び受取配当金 | △6,251 | △5,658 |
支払利息 | 10,036 | 10,066 |
持分法による投資損益(△は益) | △2,719 | △8,126 |
持分変動損益(△は益) | △365 | - |
固定資産売却益 | △368 | △3,276 |
投資有価証券売却益 | △2,698 | △2,216 |
投資有価証券売却損 | 23 | 10 |
投資有価証券評価損 | 1,738 | 1,044 |
関係会社株式売却益 | △53,923 | △1,706 |
関係会社株式売却損 | 64 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △22,680 | △74,822 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,327 | △21,830 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,380 | 5,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △4,034 | 16,668 |
その他 | △26,937 | 21,635 |
小計 | 127,650 | 126,723 |
利息及び配当金の受取額 | 6,216 | 5,721 |
利息の支払額 | △8,914 | △10,132 |
法人税等の支払額 | △30,828 | △34,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,124 | 87,917 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △89,458 | △42,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,440 | 13,790 |
無形固定資産の取得による支出 | △12,327 | △8,974 |
投資有価証券の取得による支出 | △995 | △1,367 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,907 | 8,729 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △806 | ※3 △10,518 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 116 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | ※4 42,504 | 33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | - | ※4 △3,378 |
関係会社株式の取得による支出 | △27,693 | △7,127 |
関係会社株式の売却による収入 | 26,515 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | △50 | 63 |
貸付けによる支出 | △169 | △155 |
貸付金の回収による収入 | 247 | 907 |
その他 | 2,876 | 2,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,893 | △47,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,745 | △2,275 |
長期借入れによる収入 | 138,630 | 9,875 |
長期借入金の返済による支出 | △76,239 | △46,933 |
社債の償還による支出 | △70,000 | △20,000 |
配当金の支払額 | △10,378 | △10,358 |
少数株主への配当金の支払額 | △5,218 | △2,579 |
その他 | △33 | 243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,983 | △72,027 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,257 | 6,115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,505 | △25,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 197,132 | 206,637 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206,637 | ※1 181,132 |