有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/22 16:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
137項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益83,96196,737
減価償却費76,97778,717
長期前払費用償却額4,9725,126
減損損失15,9348,932
のれん償却額17,08516,814
貸倒引当金の増減額(△は減少)△4,163△11,030
製品保証引当金の増減額(△は減少)△1,220△979
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少)△6,634△5,763
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)9,086392
偶発損失引当金の増減額(△は減少)10,476787
電子計算機買戻損失引当金の増減額(△は減少)1,583△464
受取利息及び受取配当金△6,251△5,658
支払利息10,03610,066
持分法による投資損益(△は益)△2,719△8,126
持分変動損益(△は益)△365-
固定資産売却益△368△3,276
投資有価証券売却益△2,698△2,216
投資有価証券売却損2310
投資有価証券評価損1,7381,044
関係会社株式売却益△53,923△1,706
関係会社株式売却損64-
売上債権の増減額(△は増加)△22,680△74,822
たな卸資産の増減額(△は増加)24,327△21,830
未収入金の増減額(△は増加)3,3805,665
仕入債務の増減額(△は減少)△4,03416,668
その他△26,93721,635
小計127,650126,723
利息及び配当金の受取額6,2165,721
利息の支払額△8,914△10,132
法人税等の支払額△30,828△34,395
営業活動によるキャッシュ・フロー94,12487,917

(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△89,458△42,461
有形固定資産の売却による収入5,44013,790
無形固定資産の取得による支出△12,327△8,974
投資有価証券の取得による支出△995△1,367
投資有価証券の売却による収入14,9078,729
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
△806※3 △10,518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入
116-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入
※4 42,50433
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出
-※4 △3,378
関係会社株式の取得による支出△27,693△7,127
関係会社株式の売却による収入26,515-
短期貸付金の増減額(△は増加)△5063
貸付けによる支出△169△155
貸付金の回収による収入247907
その他2,8762,948
投資活動によるキャッシュ・フロー△38,893△47,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△26,745△2,275
長期借入れによる収入138,6309,875
長期借入金の返済による支出△76,239△46,933
社債の償還による支出△70,000△20,000
配当金の支払額△10,378△10,358
少数株主への配当金の支払額△5,218△2,579
その他△33243
財務活動によるキャッシュ・フロー△49,983△72,027
現金及び現金同等物に係る換算差額4,2576,115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,505△25,505
現金及び現金同等物の期首残高197,132206,637
現金及び現金同等物の期末残高※1 206,637※1 181,132