有価証券報告書-第178期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 96,737 | 77,922 |
| 減価償却費 | 78,717 | 73,026 |
| 長期前払費用償却額 | 5,126 | 4,947 |
| 減損損失 | 8,932 | 10,645 |
| のれん償却額 | 16,814 | 11,839 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,030 | 2,038 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △979 | △3,288 |
| 工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | △5,763 | 1,971 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 392 | △7,518 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 787 | 672 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額(△は減少) | △464 | △1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,658 | △5,916 |
| 支払利息 | 10,066 | 9,760 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,126 | △4,562 |
| 固定資産売却益 | △3,276 | △445 |
| 投資有価証券売却益 | △2,216 | △4,977 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 21 |
| 投資有価証券評価損 | 1,044 | 104 |
| 関係会社株式売却益 | △1,706 | △673 |
| 関係会社株式売却損 | - | 138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,822 | 43,771 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,830 | 7,693 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,665 | 5,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,668 | △44,723 |
| その他 | 21,635 | △48,621 |
| 小計 | 126,723 | 127,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,721 | 5,845 |
| 利息の支払額 | △10,132 | △10,007 |
| 法人税等の支払額 | △34,395 | △25,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,917 | 97,829 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,461 | △32,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,790 | 2,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,974 | △8,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,367 | △892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,729 | 7,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※3 △10,518 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 33 | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | ※4 △3,378 | △385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,127 | △4,380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 204 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 63 | 498 |
| 貸付けによる支出 | △155 | △142 |
| 貸付金の回収による収入 | 907 | 584 |
| その他 | 2,948 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,510 | △32,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,275 | 14,790 |
| 長期借入れによる収入 | 9,875 | 4,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,933 | △15,827 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △90,000 |
| 配当金の支払額 | △10,358 | △10,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,579 | △2,214 |
| その他 | 243 | △522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,027 | △50,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,115 | △4,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,505 | 11,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,637 | 181,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,132 | ※1 192,323 |
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