四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記番号 | 前年度末 (2021年 3月31日) | 当第3四半期末 (2021年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 481,832 | 427,654 | ||
| 売上債権 | 859,930 | 537,339 | ||
| その他の債権 | 48,769 | 72,098 | ||
| 棚卸資産 | 237,013 | 336,647 | ||
| その他の流動資産 | 11 | 233,333 | 379,210 | |
| (小計) | 1,860,877 | 1,752,948 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 7 | 12,215 | 3,441 | |
| 流動資産合計 | 1,873,092 | 1,756,389 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 569,593 | 575,940 | ||
| のれん | 41,239 | 41,614 | ||
| 無形資産 | 120,459 | 129,349 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 154,396 | 159,283 | ||
| その他の投資 | 176,891 | 173,049 | ||
| 繰延税金資産 | 76,661 | 81,956 | ||
| その他の非流動資産 | 177,875 | 198,019 | ||
| 非流動資産合計 | 1,317,114 | 1,359,210 | ||
| 資産合計 | 3,190,206 | 3,115,599 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 仕入債務 | 468,139 | 441,098 | ||
| その他の債務 | 358,425 | 278,024 | ||
| 社債、借入金及びリース負債 | 10 | 174,268 | 158,577 | |
| 未払法人所得税 | 32,183 | 23,856 | ||
| 引当金 | 60,680 | 39,213 | ||
| その他の流動負債 | 11 | 194,757 | 217,163 | |
| (小計) | 1,288,452 | 1,157,931 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 7 | 1,045 | - | |
| 流動負債合計 | 1,289,497 | 1,157,931 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債、借入金及びリース負債 | 142,057 | 134,342 | ||
| 退職給付に係る負債 | 149,994 | 117,663 | ||
| 引当金 | 26,615 | 22,320 | ||
| 繰延税金負債 | 8,451 | 15,173 | ||
| その他の非流動負債 | 26,687 | 25,744 | ||
| 非流動負債合計 | 353,804 | 315,242 | ||
| 負債合計 | 1,643,301 | 1,473,173 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 324,625 | 324,625 | ||
| 資本剰余金 | 241,254 | 243,932 | ||
| 自己株式 | △79,495 | △120,592 | ||
| 利益剰余金 | 909,139 | 1,023,576 | ||
| その他の資本の構成要素 | 8 | 54,616 | 54,004 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,450,139 | 1,525,545 | ||
| 非支配持分 | 96,766 | 116,881 | ||
| 資本合計 | 1,546,905 | 1,642,426 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,190,206 | 3,115,599 |
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