沖電気工業（6703）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 425億4300万
2009年3月31日 -55.48%: 189億4100万
2009年12月31日 +65.92%: 314億2600万
2010年3月31日 +63.21%: 512億9000万
2010年6月30日 -88.53%: 58億8400万
2010年9月30日 -47.77%: 30億7300万
2010年12月31日 +76.83%: 54億3400万
2011年3月31日 -70.78%: 15億8800万
2011年6月30日 +699.24%: 126億9200万
2011年9月30日 +35.35%: 171億7900万
2011年12月31日 +1.3%: 174億300万
2012年3月31日 +30.96%: 227億9100万
2012年6月30日: -13億3800万
2012年9月30日 -999.99%: -162億6000万
2012年12月31日 -11.31%: -180億9900万
2013年3月31日: -116億1900万
2013年6月30日: 168億2500万
2013年9月30日 -13.03%: 146億3300万
2013年12月31日 +46.69%: 214億6500万
2014年3月31日 +48.46%: 318億6800万
2014年6月30日 -52.14%: 152億5100万
2014年9月30日 +50.82%: 230億100万
2014年12月31日 +43.49%: 330億500万
2015年3月31日 +24.22%: 409億9900万
2015年6月30日 -83.14%: 69億1200万
2015年9月30日: -34億5300万
2015年12月31日: -2億3600万
2016年3月31日 -999.99%: -35億7300万
2016年6月30日: 197億8400万
2016年9月30日 +6.33%: 210億3600万
2016年12月31日 +51.55%: 318億8100万
2017年3月31日 +31.64%: 419億6700万
2017年6月30日 -91.09%: 37億3800万
2017年9月30日 +19.37%: 44億6200万
2017年12月31日 +160.67%: 116億3100万
2018年3月31日 +33.94%: 155億7800万
2018年6月30日 -27.29%: 113億2600万
2018年9月30日 -9.35%: 102億6700万
2018年12月31日 -68.53%: 32億3100万
2019年3月31日 +96.97%: 63億6400万
2019年6月30日 +76.7%: 112億4500万
2019年9月30日 +7.75%: 121億1600万
2019年12月31日 -3.87%: 116億4700万
2020年3月31日 +179.45%: 325億4700万
2020年6月30日 -50.73%: 160億3700万
2020年9月30日 +3.59%: 166億1200万
2020年12月31日 -34.02%: 109億6000万
2021年3月31日 +64.9%: 180億7300万
2021年6月30日 +18.32%: 213億8400万
2021年9月30日 -53.59%: 99億2400万
2021年12月31日: -2億7100万
2022年3月31日: 59億2100万
2022年6月30日 -99.51%: 2900万
2022年9月30日: -122億9800万
2022年12月31日 -17.48%: -144億4800万
2023年3月31日: -31億4800万
2023年6月30日: 22億3700万
2023年9月30日: -10億3300万
2023年12月31日: 13億2900万
2024年3月31日 +999.99%: 247億2100万
2024年6月30日 -42.18%: 142億9300万
2024年9月30日 +7.63%: 153億8400万
2024年12月31日 -77.14%: 35億1700万
2025年3月31日 +999.99%: 392億6100万
2025年9月30日 -92.07%: 31億1400万
2025年12月31日: -57億9400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債では主に、借入金が減少しており、前年度末1,100億円から118億円減少し、982億円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは197億円の収入(前年度104億円の収入)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したことにより、393億円の収入(同247億円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出があったことにより、196億円の支出(同143億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金及びリース債務の返済による支出により、179億円の支出(同157億円の支出)となりました。
2025/06/23 14:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「減損損失」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました8,403百万円は、「減損損失」228百万円、「その他」8,175百万円として組み替えております。
2025/06/23 14:16