キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:55
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 15,251 | -5,616 | -2,714 | 9,635 | -2,528 | 57,812 | 2Q | 23,001 | -10,039 | -8,389 | 12,962 | -6,520 | 56,013 | 3Q | 33,005 | -14,233 | -10,314 | 18,772 | -10,426 | 60,510 | 通期 | 40,999 | -18,583 | -20,724 | 22,416 | -14,529 | 53,598 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,912 | -5,314 | -1,681 | 1,598 | -2,971 | 53,653 | 2Q | -3,453 | -9,240 | 3,742 | -12,693 | -7,278 | 44,513 | 3Q | -236 | -12,776 | 5,615 | -13,012 | -10,928 | 45,511 | 通期 | -3,573 | -13,762 | 11,138 | -17,335 | -14,228 | 46,322 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,784 | -3,669 | -4,824 | 16,115 | -3,530 | 57,141 | 2Q | 21,036 | -8,210 | -15,875 | 12,826 | -7,898 | 42,997 | 3Q | 31,881 | -10,967 | -19,641 | 20,914 | -10,226 | 47,043 | 通期 | 41,967 | 7,588 | -43,985 | 49,555 | -13,967 | 51,980 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,738 | -1,141 | -5,823 | 2,597 | -2,433 | 48,885 | 2Q | 4,462 | -2,849 | -9,844 | 1,613 | -4,281 | 44,132 | 3Q | 11,631 | -8,444 | -11,001 | 3,187 | -6,727 | 44,838 | 通期 | 15,578 | -10,485 | -11,512 | 5,093 | -9,439 | 45,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,326 | -2,911 | -7,269 | 8,415 | -3,043 | 46,619 | 2Q | 10,267 | -5,126 | -9,415 | 5,141 | -6,208 | 41,508 | 3Q | 3,231 | -7,684 | -3,929 | -4,453 | -9,414 | 37,072 | 通期 | 6,364 | -12,099 | -12,971 | -5,735 | -9,943 | 26,823 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,245 | 741 | -4,902 | 11,986 | -3,918 | 33,589 | 2Q | 12,116 | 1,362 | -13,267 | 13,478 | -7,413 | 26,631 | 3Q | 11,647 | 991 | -5,785 | 12,638 | -11,601 | 33,661 | 通期 | 32,547 | -2,972 | -9,224 | 29,575 | -14,864 | 46,517 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,037 | -3,545 | -6,841 | 12,492 | -2,516 | 52,116 | 2Q | 16,612 | -10,070 | -6,669 | 6,542 | -20,088 | 46,216 | 3Q | 10,960 | -11,055 | -7,107 | -95 | -22,760 | 39,191 | 通期 | 18,073 | -14,459 | -8,852 | 3,614 | -22,356 | 41,830 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 21,384 | -4,271 | -6,570 | 17,113 | -4,534 | 52,512 | 2Q | 9,924 | -7,538 | -6,343 | 2,386 | -7,206 | 38,000 | 3Q | -271 | -15,194 | 3,497 | -15,465 | -14,890 | 30,354 | 通期 | 5,921 | -17,597 | 1,680 | -11,676 | -17,910 | 33,379 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29 | -4,878 | 4,343 | -4,849 | -3,880 | 34,196 | 2Q | -12,298 | -10,354 | 19,002 | -22,652 | -9,110 | 31,683 | 3Q | -14,448 | -13,568 | 26,156 | -28,016 | -12,210 | 32,767 | 通期 | -3,148 | -17,623 | 23,275 | -20,771 | -12,700 | 37,498 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,237 | -5,919 | -3,808 | -3,682 | -5,695 | 30,804 | 2Q | -1,033 | -10,189 | 1,095 | -11,222 | -9,704 | 28,756 | 3Q | 1,329 | -13,118 | 2,694 | -11,789 | -13,210 | 29,625 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 224億1600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -173億3500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 495億5500万
- 2018年3月（連） -89.72%
- 50億9300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -57億3500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 295億7500万
- 2021年3月（連） -87.78%
- 36億1400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -116億7600万
- 2023年3月（連） -77.89%
- -207億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.59%
- 2016年3月（連）
- -0.73%
- 2017年3月（連）
- 9.29%
- 2018年3月（連）
- 3.56%
- 2019年3月（連）
- 1.44%
- 2020年3月（連）
- 7.12%
- 2021年3月（連）
- 4.6%
- 2022年3月（連）
- 1.68%
- 2023年3月（連）
- -0.85%