6703 沖電気工業

6703
2024/02/29
時価
934億円
PER 予
7.74倍
2010年以降
赤字-59.74倍
(2010-2023年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.6-2.34倍
(2010-2023年)
配当 予
2.8%
ROE 予
11.3%
ROA 予
2.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:55
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q15,251-5,616-2,7149,635-2,52857,812
2Q23,001-10,039-8,38912,962-6,52056,013
3Q33,005-14,233-10,31418,772-10,42660,510
通期40,999-18,583-20,72422,416-14,52953,598
2016年
3月期
連結
1Q6,912-5,314-1,6811,598-2,97153,653
2Q-3,453-9,2403,742-12,693-7,27844,513
3Q-236-12,7765,615-13,012-10,92845,511
通期-3,573-13,76211,138-17,335-14,22846,322
2017年
3月期
連結
1Q19,784-3,669-4,82416,115-3,53057,141
2Q21,036-8,210-15,87512,826-7,89842,997
3Q31,881-10,967-19,64120,914-10,22647,043
通期41,9677,588-43,98549,555-13,96751,980
2018年
3月期
連結
1Q3,738-1,141-5,8232,597-2,43348,885
2Q4,462-2,849-9,8441,613-4,28144,132
3Q11,631-8,444-11,0013,187-6,72744,838
通期15,578-10,485-11,5125,093-9,43945,481
2019年
3月期
連結
1Q11,326-2,911-7,2698,415-3,04346,619
2Q10,267-5,126-9,4155,141-6,20841,508
3Q3,231-7,684-3,929-4,453-9,41437,072
通期6,364-12,099-12,971-5,735-9,94326,823
2020年
3月期
連結
1Q11,245741-4,90211,986-3,91833,589
2Q12,1161,362-13,26713,478-7,41326,631
3Q11,647991-5,78512,638-11,60133,661
通期32,547-2,972-9,22429,575-14,86446,517
2021年
3月期
連結
1Q16,037-3,545-6,84112,492-2,51652,116
2Q16,612-10,070-6,6696,542-20,08846,216
3Q10,960-11,055-7,107-95-22,76039,191
通期18,073-14,459-8,8523,614-22,35641,830
2022年
3月期
連結
1Q21,384-4,271-6,57017,113-4,53452,512
2Q9,924-7,538-6,3432,386-7,20638,000
3Q-271-15,1943,497-15,465-14,89030,354
通期5,921-17,5971,680-11,676-17,91033,379
2023年
3月期
連結
1Q29-4,8784,343-4,849-3,88034,196
2Q-12,298-10,35419,002-22,652-9,11031,683
3Q-14,448-13,56826,156-28,016-12,21032,767
通期-3,148-17,62323,275-20,771-12,70037,498
2024年
3月期
連結
1Q2,237-5,919-3,808-3,682-5,69530,804
2Q-1,033-10,1891,095-11,222-9,70428,756
3Q1,329-13,1182,694-11,789-13,21029,625
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
409億9900万
2016年3月(連) マイ転
-35億7300万
2017年3月(連) プラ転
419億6700万
2018年3月(連) -62.88%
155億7800万
2019年3月(連) -59.15%
63億6400万
2020年3月(連) +411.42%
325億4700万
2021年3月(連) -44.47%
180億7300万
2022年3月(連) -67.24%
59億2100万
2023年3月(連) マイ転
-31億4800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-185億8300万
2016年3月(連)投入-25.94%
-137億6200万
2017年3月(連)資金回収
75億8800万
2018年3月(連)資金投入
-104億8500万
2019年3月(連)投入+15.39%
-120億9900万
2020年3月(連)投入-75.44%
-29億7200万
2021年3月(連)投入+386.51%
-144億5900万
2022年3月(連)投入+21.7%
-175億9700万
2023年3月(連)投入+0.15%
-176億2300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-207億2400万
2016年3月(連)資金調達
111億3800万
2017年3月(連)返済還元
-439億8500万
2018年3月(連)返済還元
-115億1200万
2019年3月(連)返済還元
-129億7100万
2020年3月(連)返済還元
-92億2400万
2021年3月(連)返済還元
-88億5200万
2022年3月(連)資金調達
16億8000万
2023年3月(連)資金調達
232億7500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
224億1600万
2016年3月(連) マイ転
-173億3500万
2017年3月(連) プラ転
495億5500万
2018年3月(連) -89.72%
50億9300万
2019年3月(連) マイ転
-57億3500万
2020年3月(連) プラ転
295億7500万
2021年3月(連) -87.78%
36億1400万
2022年3月(連) マイ転
-116億7600万
2023年3月(連) -77.89%
-207億7100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-145億2900万
2016年3月(連)減少-2.07%
-142億2800万
2017年3月(連)減少-1.83%
-139億6700万
2018年3月(連)減少-32.42%
-94億3900万
2019年3月(連)増加+5.34%
-99億4300万
2020年3月(連)増加+49.49%
-148億6400万
2021年3月(連)増加+50.4%
-223億5600万
2022年3月(連)減少-19.89%
-179億1000万
2023年3月(連)減少-29.09%
-127億

現金等#8

2015年3月(連)
535億9800万
2016年3月(連) -13.58%
463億2200万
2017年3月(連) +12.21%
519億8000万
2018年3月(連) -12.5%
454億8100万
2019年3月(連) -41.02%
268億2300万
2020年3月(連) +73.42%
465億1700万
2021年3月(連) -10.08%
418億3000万
2022年3月(連) -20.2%
333億7900万
2023年3月(連) +12.34%
374億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.59%
2016年3月(連)
-0.73%
2017年3月(連)
9.29%
2018年3月(連)
3.56%
2019年3月(連)
1.44%
2020年3月(連)
7.12%
2021年3月(連)
4.6%
2022年3月(連)
1.68%
2023年3月(連)
-0.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高