四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,068 | -7,161 |
| 減価償却費 | 6,095 | 6,404 |
| 減損損失 | － | 457 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,759 | 821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -750 |
| 支払利息 | 737 | 668 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,909 | 31,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,119 | -10,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,289 | -10,269 |
| その他 | 3,330 | -609 |
| 小計 | 18,560 | 10,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 750 |
| 利息の支払額 | -761 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -1,911 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,612 | 9,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,171 | -4,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -2,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | － |
| その他の支出 | -1,178 | -824 |
| その他の収入 | 12,242 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,070 | -7,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,134 | 5,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,296 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -4,316 | -1,720 |
| リース債務の返済による支出 | -2,217 | -2,221 |
| その他 | 26 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -6,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -3,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,830 | 38,000 |