四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -5,068 | -7,161 |
減価償却費 | 6,095 | 6,404 |
減損損失 | - | 457 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,759 | 821 |
受取利息及び受取配当金 | -724 | -750 |
支払利息 | 737 | 668 |
事業譲渡損益(△は益) | -550 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,909 | 31,454 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,119 | -10,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,289 | -10,269 |
その他 | 3,330 | -609 |
小計 | 18,560 | 10,269 |
利息及び配当金の受取額 | 724 | 750 |
利息の支払額 | -761 | -694 |
法人税等の支払額 | -1,911 | -401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,612 | 9,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,171 | -4,550 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -2,656 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | - |
その他の支出 | -1,178 | -824 |
その他の収入 | 12,242 | 493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,070 | -7,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,134 | 5,595 |
長期借入金の返済による支出 | -7,296 | -8,021 |
配当金の支払額 | -4,316 | -1,720 |
リース債務の返済による支出 | -2,217 | -2,221 |
その他 | 26 | 23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -6,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300 | -3,830 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,830 | 38,000 |