四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,877 | -5,068 |
| 減価償却費 | 6,055 | 6,095 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -522 | -1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -724 |
| 支払利息 | 871 | 737 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,581 | 590 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,846 | 32,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -5,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -11,289 |
| その他 | -3,312 | 2,740 |
| 小計 | 13,982 | 18,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 724 |
| 利息の支払額 | -894 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -1,934 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,116 | 16,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,339 | -18,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,510 | 11,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -1,917 |
| 事業譲渡による収入 | － | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| その他の支出 | -1,414 | -1,178 |
| その他の収入 | 4,664 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | -10,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,565 | 7,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,435 | -7,296 |
| 配当金の支払額 | -4,299 | -4,316 |
| リース債務の返済による支出 | -2,105 | -2,217 |
| その他 | 8 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,267 | -6,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,517 | 46,216 |