四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 7,877 | -5,068 |
減価償却費 | 6,055 | 6,095 |
引当金の増減額(△は減少) | -522 | -1,759 |
受取利息及び受取配当金 | -980 | -724 |
支払利息 | 871 | 737 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,581 | 590 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,846 | 32,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431 | -5,119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161 | -11,289 |
その他 | -3,312 | 2,740 |
小計 | 13,982 | 18,560 |
利息及び配当金の受取額 | 963 | 724 |
利息の支払額 | -894 | -761 |
法人税等の支払額 | -1,934 | -1,911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,116 | 16,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,339 | -18,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,510 | 11,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -1,917 |
事業譲渡による収入 | - | 275 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | - |
その他の支出 | -1,414 | -1,178 |
その他の収入 | 4,664 | 186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | -10,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,565 | 7,134 |
長期借入金の返済による支出 | -9,435 | -7,296 |
配当金の支払額 | -4,299 | -4,316 |
リース債務の返済による支出 | -2,105 | -2,217 |
その他 | 8 | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,267 | -6,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -192 | -300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,517 | 46,216 |