四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,574 | 7,877 |
| 減価償却費 | 5,848 | 6,055 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -980 |
| 支払利息 | 797 | 871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,433 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -903 | -4,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,471 | 8,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,659 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,644 | 161 |
| その他 | -897 | -878 |
| 小計 | 11,613 | 13,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 963 |
| 利息の支払額 | -798 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,267 | 12,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -5,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261 | 5,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -2,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| その他の支出 | -571 | -1,414 |
| その他の収入 | 392 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,126 | 1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,574 | 2,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,681 | -9,435 |
| 配当金の支払額 | -2,593 | -4,299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,739 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,526 | -2,105 |
| その他 | -449 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,415 | -13,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,973 | -192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,823 | 26,631 |