四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,252 | -1,574 |
| 減価償却費 | 6,495 | 5,848 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -830 |
| 支払利息 | 801 | 797 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -119 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -367 | -903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,227 | 28,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,123 | -11,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,140 | -8,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,531 | -835 |
| その他 | -8,571 | 287 |
| 小計 | 6,203 | 11,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 831 |
| 利息の支払額 | -784 | -798 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -1,378 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -1,261 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,462 | 10,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -4,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,046 | 1,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -141 | － |
| その他の支出 | -610 | -571 |
| その他の収入 | 137 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,849 | -5,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,705 | 7,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,696 | -10,681 |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -2,593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,739 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,526 |
| その他 | 38 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,844 | -9,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,848 | -3,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,481 | 41,508 |