沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,516 | -4,252 |
| 減価償却費 | 6,767 | 6,495 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,278 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -1,240 |
| 支払利息 | 921 | 801 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | -367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,740 | 26,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,699 | -9,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | -2,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,299 | -1,531 |
| その他 | 8,177 | -8,571 |
| 小計 | 21,800 | 6,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -938 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -934 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,036 | 4,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,898 | -2,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -141 |
| その他の支出 | -724 | -610 |
| その他の収入 | 288 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,210 | -2,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | 3,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,978 | -9,696 |
| 配当金の支払額 | -2,587 | -2,590 |
| リース債務の返済による支出 | -1,407 | -1,302 |
| その他 | 216 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,875 | -9,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,530 | -7,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,997 | 44,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | － |
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