四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,728 | -11,516 |
| 減価償却費 | 6,899 | 6,767 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 181 | 3,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -706 |
| 支払利息 | 1,008 | 921 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -51 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,889 | 25,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,622 | -9,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,789 | 1,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,904 | -2,299 |
| その他 | -4,925 | 8,177 |
| 小計 | 2,702 | 21,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 923 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -5,857 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | 21,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,539 | -5,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -2,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,973 | － |
| その他の支出 | -658 | -724 |
| その他の収入 | 670 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -8,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,352 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 6,886 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,905 | -11,978 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 331 | 255 |
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | -1,407 |
| 配当金の支払額 | -2,585 | -2,587 |
| その他 | -17 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | -15,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,085 | -3,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,513 | 42,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205 |