四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,450 | 2,728 |
| 減価償却費 | 6,759 | 6,899 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -711 |
| 支払利息 | 1,218 | 1,008 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,491 | 29,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,968 | -14,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,283 | -15,789 |
| その他 | -1,689 | -6,829 |
| 小計 | 26,302 | 2,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 704 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -2,650 | -5,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,001 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,128 | -6,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -739 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,717 | － |
| その他の支出 | -1,049 | -658 |
| その他の収入 | 248 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,039 | -9,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,468 | 9,352 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,926 | -8,905 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 379 | 331 |
| リース債務の返済による支出 | -1,334 | -1,317 |
| 配当金の支払額 | -3,158 | -2,585 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,389 | 3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,103 | -9,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,013 | 44,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |