沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,736 | 9,450 |
| 減価償却費 | 6,909 | 6,759 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -802 | -1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -575 |
| 支払利息 | 1,264 | 1,218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 419 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,995 | 36,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,033 | -15,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,835 | -8,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,875 | -3,431 |
| その他 | -6,581 | 1,742 |
| 小計 | 13,625 | 26,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 575 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -1,225 |
| 保険金の受取額 | 1,576 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 142 | -2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,633 | 23,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -5,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | -2,717 |
| その他の支出 | -479 | -1,049 |
| その他の収入 | 715 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -10,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 873 | 1,468 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,533 | -11,926 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,201 | 379 |
| リース債務の返済による支出 | -1,100 | -1,334 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -3,158 |
| その他 | -21 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687 | -8,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,961 | 5,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,124 | 56,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 44 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
