四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,458 | 3,736 |
| 減価償却費 | 5,926 | 6,909 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,684 | -802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -571 |
| 支払利息 | 1,676 | 1,264 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 166 | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,022 | 36,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,776 | -17,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,270 | -7,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,375 | -2,875 |
| その他 | -10,940 | -6,581 |
| 小計 | -15,743 | 13,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 571 |
| 利息の支払額 | -1,693 | -1,282 |
| 保険金の受取額 | 2,636 | 1,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,849 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,260 | 14,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,505 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,270 | -3,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945 | -1,067 |
| その他の支出 | -1,012 | -543 |
| その他の収入 | 945 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,288 | -3,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382 | 873 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 11,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 856 | 1,201 |
| リース債務の返済による支出 | -1,232 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,470 | -10,533 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,032 |
| その他 | -367 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,717 | 687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,898 | 11,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,996 | 37,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,426 | 32 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,554 | 48,124 |