キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,982 | -6,458 |
| 減価償却費 | 6,190 | 5,926 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,475 | 4,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -398 |
| 支払利息 | 2,109 | 1,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,144 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 186 | -135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 243 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,791 | 20,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,152 | -20,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,406 | -6,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 551 | -3,375 |
| その他 | -6,504 | -11,094 |
| 小計 | 19,693 | -15,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -1,693 |
| 保険金の受取額 | － | 2,636 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,179 | -16,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -505 | -3,505 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -5,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 309 |
| その他の支出 | -768 | -1,012 |
| その他の収入 | 842 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -9,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420 | -382 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 306 | 856 |
| リース債務の返済による支出 | -1,340 | -1,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,378 | -11,470 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,321 |
| その他 | 294 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,197 | -13,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 840 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914 | -38,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,645 | 81,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 1,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -618 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,134 | 37,554 |
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