沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,378 | -6,982 |
| 減価償却費 | 6,990 | 6,190 |
| 減損損失 | 12 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -2,650 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -765 |
| 支払利息 | 2,273 | 2,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,655 | 1,144 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,912 | 27,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,029 | -13,152 |
| その他 | -3,042 | -1,547 |
| 小計 | 5,361 | 19,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 764 |
| 利息の支払額 | -2,362 | -2,138 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,073 | 17,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | -505 | -505 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -3,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886 | -1,134 |
| その他の支出 | -218 | -729 |
| その他の収入 | 474 | 827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -4,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,388 | 2,420 |
| 長期借入れによる収入 | 24,750 | 9,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,544 | 306 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -1,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,175 | -22,378 |
| その他 | -926 | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -11,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,697 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,156 | 69,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,458 | 81,134 |
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