四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,997 | -4,933 |
| 減価償却費 | 6,174 | 5,867 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 821 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -792 |
| 支払利息 | 668 | 842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,454 | 22,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,746 | -21,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,269 | -11,217 |
| その他 | -151 | -2,004 |
| 小計 | 10,203 | -11,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 792 |
| 利息の支払額 | -694 | -857 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,858 | -12,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -6,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,812 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,500 |
| その他の支出 | -824 | -674 |
| その他の収入 | 493 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,472 | -10,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,595 | 34,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,021 | -10,525 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -2,582 |
| リース債務の返済による支出 | -2,221 | -2,081 |
| その他 | 23 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,343 | 19,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,830 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,000 | 31,683 |