沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,933 | -718 |
| 減価償却費 | 5,867 | 6,587 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 398 | -9,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -1,087 |
| 支払利息 | 842 | 1,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,603 | 14,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,787 | -7,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,217 | -10,196 |
| その他 | -2,086 | 2,910 |
| 小計 | -11,021 | -1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 870 |
| 利息の支払額 | -857 | -1,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,211 | 1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,298 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -7,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -2,222 |
| 事業譲受による支出 | -1,500 | － |
| その他の支出 | -674 | -706 |
| その他の収入 | 930 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,354 | -10,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,174 | -7,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,525 | -9,710 |
| 配当金の支払額 | -2,582 | -1,722 |
| リース債務の返済による支出 | -2,081 | -2,238 |
| その他 | 16 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,002 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,955 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,695 | -8,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,498 | 28,756 |
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