沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -718 | 3,901 |
| 減価償却費 | 6,587 | 7,223 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,049 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,359 |
| 支払利息 | 1,076 | 1,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,661 | 23,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,253 | -20,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,196 | 7,021 |
| その他 | 4,080 | -3,823 |
| 小計 | -1,898 | 16,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 922 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -1,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,039 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | 15,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -4,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,222 | -2,704 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -656 | -1,148 |
| その他の支出 | -49 | -206 |
| その他の収入 | 221 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,189 | -8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,550 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,710 | -11,638 |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -2,583 |
| リース債務の返済による支出 | -2,238 | -1,932 |
| その他 | 66 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | -10,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,741 | -3,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,756 | 30,903 |
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