沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,901 | 1,317 |
| 減価償却費 | 7,223 | 7,608 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -709 | -1,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,359 | -1,423 |
| 支払利息 | 1,109 | 937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,173 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,853 | 23,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,452 | -10,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,021 | -7,623 |
| その他 | -3,822 | -7,037 |
| 小計 | 16,765 | 4,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 952 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -964 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,384 | 3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,826 | -4,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -3,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 2,536 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,134 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,148 | -2,185 |
| その他の支出 | -206 | -208 |
| その他の収入 | 86 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,295 | -6,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 9,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,638 | -9,122 |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -3,879 |
| リース債務の返済による支出 | -1,932 | -1,652 |
| その他 | 44 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,108 | -4,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,519 | -7,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,903 | 28,886 |
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