四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,444 | -4,186 |
| 減価償却費 | 3,384 | 3,126 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 161 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -996 |
| 支払利息 | 472 | 428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,548 | 25,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,581 | -10,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,717 | -5,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,282 | -5,648 |
| その他 | 10,172 | 2,712 |
| 小計 | 20,651 | 4,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 996 |
| 利息の支払額 | -258 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -1,395 | -1,130 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,784 | 3,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -1,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -852 |
| その他の支出 | -327 | -272 |
| その他の収入 | 175 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -1,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,603 | -1,413 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,609 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -649 |
| その他 | 25 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -5,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -675 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,614 | -3,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,141 | 48,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | － |