四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,045 | -6,444 |
| 減価償却費 | 3,404 | 3,384 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 498 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -531 |
| 支払利息 | 500 | 472 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -116 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,364 | 31,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,332 | -12,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,674 | 2,717 |
| その他 | -9,519 | 1,889 |
| 小計 | 11,561 | 20,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 787 |
| 利息の支払額 | -286 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -4,967 | -1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,912 | 19,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,971 | -2,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -715 |
| 事業譲受による支出 | -2,012 | － |
| その他の支出 | -369 | -327 |
| その他の収入 | 545 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,314 | -3,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,484 | 119 |
| 長期借入れによる収入 | 4,856 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -934 | -1,603 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 182 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | -756 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,609 |
| その他 | -1 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 10,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,653 | 57,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205 |