四半期報告書-第92期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935 | 6,045 |
| 減価償却費 | 3,282 | 3,404 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -467 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -608 |
| 支払利息 | 611 | 500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,107 | 34,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,129 | -12,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,303 | -10,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,550 | -9,085 |
| その他 | 2,374 | -434 |
| 小計 | 17,415 | 11,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 605 |
| 利息の支払額 | -360 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -4,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,251 | 6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -2,971 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,717 | － |
| その他の支出 | -546 | -875 |
| その他の収入 | 175 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -5,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740 | -2,484 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929 | -934 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 331 | 182 |
| リース債務の返済による支出 | -665 | -689 |
| 配当金の支払額 | -3,188 | -2,609 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,714 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,901 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,812 | 53,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |