四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28 | 935 |
| 減価償却費 | 3,395 | 3,282 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -90 | -467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -504 |
| 支払利息 | 639 | 611 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,303 | 45,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,957 | -16,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,484 | -8,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,500 | -9,550 |
| その他 | -1,362 | 2,374 |
| 小計 | 17,479 | 17,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 503 |
| 利息の支払額 | -385 | -360 |
| 保険金の受取額 | 691 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,825 | 15,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,717 |
| その他の支出 | -415 | -546 |
| その他の収入 | 316 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -5,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,552 | 2,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -1,929 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,067 | 331 |
| リース債務の返済による支出 | -562 | -665 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -3,188 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -2,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,366 | 6,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 44 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,529 | 57,812 |