四半期報告書-第90期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,590 | -28 |
| 減価償却費 | 2,821 | 3,395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,984 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -491 |
| 支払利息 | 826 | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,580 | 44,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,008 | -10,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,962 | -11,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,618 | -6,500 |
| その他 | 1,820 | -1,362 |
| 小計 | -2,100 | 17,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 489 |
| 利息の支払額 | -510 | -385 |
| 保険金の受取額 | 2,582 | 691 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | 16,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,735 |
| その他の支出 | -371 | -415 |
| その他の収入 | 739 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,671 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,386 | 1,552 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 590 | 1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -2,047 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,032 |
| その他 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,940 | 14,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,996 | 71,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,426 | 32 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,512 | 50,529 |