沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,225 | -3,590 |
| 減価償却費 | 3,032 | 2,821 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 2,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -332 |
| 支払利息 | 1,042 | 826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 173 | -135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,259 | 21,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,777 | -18,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,972 | -2,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,326 | -7,618 |
| その他 | 1,179 | 1,956 |
| 小計 | 13,932 | -2,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 317 |
| 利息の支払額 | -927 | -510 |
| 保険金の受取額 | － | 2,582 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,692 | -1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -2,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 282 |
| その他の支出 | -764 | -371 |
| その他の収入 | 666 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -3,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,659 | 3,386 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 237 | 590 |
| リース債務の返済による支出 | -650 | -737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,445 | -2,533 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,321 |
| その他 | 308 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,410 | -4,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,645 | 89,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 1,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -618 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,630 | 71,512 |
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