沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,402 | -1,225 |
| 減価償却費 | 3,418 | 3,032 |
| 負ののれん発生益 | -2,650 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | 1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -357 |
| 支払利息 | 1,146 | 1,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,406 | 66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,187 | 29,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,622 | -12,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,214 | -3,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -4,326 |
| その他 | -2,185 | 1,179 |
| 小計 | 7,273 | 13,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 352 |
| 利息の支払額 | -918 | -927 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | 12,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 31 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -1,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -234 |
| その他の支出 | -136 | -505 |
| その他の収入 | 219 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,490 | 6,659 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 3,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 777 | 237 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,426 | -10,445 |
| その他 | -1,513 | 308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,444 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,156 | 77,601 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,601 | 89,630 |
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