四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,186 | -1,656 |
| 減価償却費 | 3,126 | 2,898 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 268 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -561 |
| 支払利息 | 428 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,131 | 30,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,330 | -10,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,388 | -5,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,648 | -5,384 |
| その他 | 2,257 | 1,696 |
| 小計 | 4,663 | 12,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 561 |
| 利息の支払額 | -278 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,200 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -512 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,738 | 11,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -852 | -732 |
| その他の支出 | -272 | -232 |
| その他の収入 | 1,563 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,197 | -289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -1,448 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,608 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,739 |
| リース債務の返済による支出 | -649 | -755 |
| その他 | 46 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | -7,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,094 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,481 | 46,619 |