キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:55
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 42,543 | -22,876 | -19,401 | 19,667 | -30,093 | 49,846 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 18,941 | 57,457 | -59,466 | 76,398 | -21,141 | 64,428 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 31,426 | -8,929 | -21,609 | 22,497 | -7,278 | 64,788 | 通期 | 51,290 | -12,992 | -31,323 | 38,298 | -10,364 | 71,156 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 5,884 | -1,010 | 1,154 | 4,874 | -2,092 | 77,601 | 2Q | 3,073 | -665 | -4,379 | 2,408 | -4,415 | 69,458 | 3Q | 5,434 | -2,698 | 14,986 | 2,736 | -6,557 | 89,313 | 通期 | 1,588 | -4,423 | 11,204 | -2,835 | -8,772 | 79,645 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 12,692 | -1,768 | -891 | 10,924 | -1,905 | 89,630 | 2Q | 17,179 | -4,908 | -11,197 | 12,271 | -5,018 | 81,134 | 3Q | 17,403 | -2,674 | -17,971 | 14,729 | -7,191 | 76,652 | 通期 | 22,791 | -9,392 | -17,535 | 13,399 | -11,039 | 74,996 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -1,338 | -3,671 | -422 | -5,009 | -2,039 | 71,512 | 2Q | -16,260 | -9,288 | -13,717 | -25,548 | -6,215 | 37,554 | 3Q | -18,099 | -9,153 | -18,241 | -27,252 | -9,090 | 31,693 | 通期 | -11,619 | -9,214 | -21,093 | -20,833 | -14,858 | 35,894 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 16,825 | -1,834 | -1,024 | 14,991 | -1,735 | 50,529 | 2Q | 14,633 | -3,916 | 687 | 10,717 | -4,588 | 48,124 | 3Q | 21,465 | -7,228 | -1,292 | 14,237 | -7,752 | 50,419 | 通期 | 31,868 | -13,977 | -4,270 | 17,891 | -11,435 | 50,866 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 15,251 | -5,616 | -2,714 | 9,635 | -2,528 | 57,812 | 2Q | 23,001 | -10,039 | -8,389 | 12,962 | -6,520 | 56,013 | 3Q | 33,005 | -14,233 | -10,314 | 18,772 | -10,426 | 60,510 | 通期 | 40,999 | -18,583 | -20,724 | 22,416 | -14,529 | 53,598 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,912 | -5,314 | -1,681 | 1,598 | -2,971 | 53,653 | 2Q | -3,453 | -9,240 | 3,742 | -12,693 | -7,278 | 44,513 | 3Q | -236 | -12,776 | 5,615 | -13,012 | -10,928 | 45,511 | 通期 | -3,573 | -13,762 | 11,138 | -17,335 | -14,228 | 46,322 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,784 | -3,669 | -4,824 | 16,115 | -3,530 | 57,141 | 2Q | 21,036 | -8,210 | -15,875 | 12,826 | -7,898 | 42,997 | 3Q | 31,881 | -10,967 | -19,641 | 20,914 | -10,226 | 47,043 | 通期 | 41,967 | 7,588 | -43,985 | 49,555 | -13,967 | 51,980 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,738 | -1,141 | -5,823 | 2,597 | -2,433 | 48,885 | 2Q | 4,462 | -2,849 | -9,844 | 1,613 | -4,281 | 44,132 | 3Q | 11,631 | -8,444 | -11,001 | 3,187 | -6,727 | 44,838 | 通期 | 15,578 | -10,485 | -11,512 | 5,093 | -9,439 | 45,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,326 | -2,911 | -7,269 | 8,415 | -3,043 | 46,619 | 2Q | 10,267 | -5,126 | -9,415 | 5,141 | -6,208 | 41,508 | 3Q | 3,231 | -7,684 | -3,929 | -4,453 | -9,414 | 37,072 | 通期 | 6,364 | -12,099 | -12,971 | -5,735 | -9,943 | 26,823 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,245 | 741 | -4,902 | 11,986 | -3,918 | 33,589 | 2Q | 12,116 | 1,362 | -13,267 | 13,478 | -7,413 | 26,631 | 3Q | 11,647 | 991 | -5,785 | 12,638 | -11,601 | 33,661 | 通期 | 32,547 | -2,972 | -9,224 | 29,575 | -14,864 | 46,517 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 16,037 | -3,545 | -6,841 | 12,492 | -2,516 | 52,116 | 2Q | 16,612 | -10,070 | -6,669 | 6,542 | -20,088 | 46,216 | 3Q | 10,960 | -11,055 | -7,107 | -95 | -22,760 | 39,191 | 通期 | 18,073 | -14,459 | -8,852 | 3,614 | -22,356 | 41,830 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 21,384 | -4,271 | -6,570 | 17,113 | -4,534 | 52,512 | 2Q | 9,924 | -7,538 | -6,343 | 2,386 | -7,206 | 38,000 | 3Q | -271 | -15,194 | 3,497 | -15,465 | -14,890 | 30,354 | 通期 | 5,921 | -17,597 | 1,680 | -11,676 | -17,910 | 33,379 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29 | -4,878 | 4,343 | -4,849 | -3,880 | 34,196 | 2Q | -12,298 | -10,354 | 19,002 | -22,652 | -9,110 | 31,683 | 3Q | -14,448 | -13,568 | 26,156 | -28,016 | -12,210 | 32,767 | 通期 | -3,148 | -17,623 | 23,275 | -20,771 | -12,700 | 37,498 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,237 | -5,919 | -3,808 | -3,682 | -5,695 | 30,804 | 2Q | -1,033 | -10,189 | 1,095 | -11,222 | -9,704 | 28,756 | 3Q | 1,329 | -13,118 | 2,694 | -11,789 | -13,210 | 29,625 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 425億4300万
- 2009年3月（連） -55.48%
- 189億4100万
- 2010年3月（連） +170.79%
- 512億9000万
- 2011年3月（連） -96.9%
- 15億8800万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 227億9100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -116億1900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 318億6800万
- 2015年3月（連） +28.65%
- 409億9900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -35億7300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 419億6700万
- 2018年3月（連） -62.88%
- 155億7800万
- 2019年3月（連） -59.15%
- 63億6400万
- 2020年3月（連） +411.42%
- 325億4700万
- 2021年3月（連） -44.47%
- 180億7300万
- 2022年3月（連） -67.24%
- 59億2100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -31億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -228億7600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 574億5700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -129億9200万
- 2011年3月（連）投入-65.96%
- -44億2300万
- 2012年3月（連）投入+112.34%
- -93億9200万
- 2013年3月（連）投入-1.9%
- -92億1400万
- 2014年3月（連）投入+51.69%
- -139億7700万
- 2015年3月（連）投入+32.95%
- -185億8300万
- 2016年3月（連）投入-25.94%
- -137億6200万
- 2017年3月（連）資金回収
- 75億8800万
- 2018年3月（連）資金投入
- -104億8500万
- 2019年3月（連）投入+15.39%
- -120億9900万
- 2020年3月（連）投入-75.44%
- -29億7200万
- 2021年3月（連）投入+386.51%
- -144億5900万
- 2022年3月（連）投入+21.7%
- -175億9700万
- 2023年3月（連）投入+0.15%
- -176億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -194億100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -594億6600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -313億2300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 112億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -175億3500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -210億9300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -42億7000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -207億2400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 111億3800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -439億8500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -115億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -129億7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -92億2400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -88億5200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 16億8000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 232億7500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 196億6700万
- 2009年3月（連） +288.46%
- 763億9800万
- 2010年3月（連） -49.87%
- 382億9800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -28億3500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 133億9900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -208億3300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 178億9100万
- 2015年3月（連） +25.29%
- 224億1600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -173億3500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 495億5500万
- 2018年3月（連） -89.72%
- 50億9300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -57億3500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 295億7500万
- 2021年3月（連） -87.78%
- 36億1400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -116億7600万
- 2023年3月（連） -77.89%
- -207億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -300億9300万
- 2009年3月（連）減少-29.75%
- -211億4100万
- 2010年3月（連）減少-50.98%
- -103億6400万
- 2011年3月（連）減少-15.36%
- -87億7200万
- 2012年3月（連）増加+25.84%
- -110億3900万
- 2013年3月（連）増加+34.6%
- -148億5800万
- 2014年3月（連）減少-23.04%
- -114億3500万
- 2015年3月（連）増加+27.06%
- -145億2900万
- 2016年3月（連）減少-2.07%
- -142億2800万
- 2017年3月（連）減少-1.83%
- -139億6700万
- 2018年3月（連）減少-32.42%
- -94億3900万
- 2019年3月（連）増加+5.34%
- -99億4300万
- 2020年3月（連）増加+49.49%
- -148億6400万
- 2021年3月（連）増加+50.4%
- -223億5600万
- 2022年3月（連）減少-19.89%
- -179億1000万
- 2023年3月（連）減少-29.09%
- -127億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 498億4600万
- 2009年3月（連） +29.25%
- 644億2800万
- 2010年3月（連） +10.44%
- 711億5600万
- 2011年3月（連） +11.93%
- 796億4500万
- 2012年3月（連） -5.84%
- 749億9600万
- 2013年3月（連） -52.14%
- 358億9400万
- 2014年3月（連） +41.71%
- 508億6600万
- 2015年3月（連） +5.37%
- 535億9800万
- 2016年3月（連） -13.58%
- 463億2200万
- 2017年3月（連） +12.21%
- 519億8000万
- 2018年3月（連） -12.5%
- 454億8100万
- 2019年3月（連） -41.02%
- 268億2300万
- 2020年3月（連） +73.42%
- 465億1700万
- 2021年3月（連） -10.08%
- 418億3000万
- 2022年3月（連） -20.2%
- 333億7900万
- 2023年3月（連） +12.34%
- 374億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.91%
- 2009年3月（連）
- 3.48%
- 2010年3月（連）
- 11.58%
- 2011年3月（連）
- 0.37%
- 2012年3月（連）
- 5.38%
- 2013年3月（連）
- -2.55%
- 2014年3月（連）
- 6.6%
- 2015年3月（連）
- 7.59%
- 2016年3月（連）
- -0.73%
- 2017年3月（連）
- 9.29%
- 2018年3月（連）
- 3.56%
- 2019年3月（連）
- 1.44%
- 2020年3月（連）
- 7.12%
- 2021年3月（連）
- 4.6%
- 2022年3月（連）
- 1.68%
- 2023年3月（連）
- -0.85%