有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,634 | 31,761 |
| 減価償却費 | 13,021 | 14,249 |
| 減損損失 | 219 | 184 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,040 | -20,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -900 |
| 支払利息 | 3,003 | 2,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -672 | -553 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,109 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,487 | 5,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,963 | -3,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | 586 |
| その他 | -17,040 | 3,639 |
| 小計 | -6,540 | 33,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 900 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -2,546 |
| 保険金の受取額 | 2,934 | 1,576 |
| 法人税等の支払額 | -5,626 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,619 | 31,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,505 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,881 | -7,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,977 | -3,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,809 | 446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,188 | -2,746 |
| その他の支出 | -3,844 | -1,815 |
| その他の収入 | 5,374 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,214 | -13,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 571 | -2,056 |
| 長期借入れによる収入 | 4,325 | 20,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,867 | -21,212 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 885 | 1,969 |
| リース債務の返済による支出 | -2,313 | -2,338 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,032 |
| その他 | -372 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,093 | -4,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,368 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,558 | 14,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,894 | 50,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,426 | 32 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 235 |