沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,593 | 18,634 |
| 減価償却費 | 12,680 | 13,021 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,560 | -5,040 |
| 減損損失 | 97 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -651 |
| 支払利息 | 4,026 | 3,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 180 | -672 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 656 | -2,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,418 | 3,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,079 | -1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,018 | -17,963 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,287 | -4,998 |
| その他 | -7,039 | -12,389 |
| 小計 | 27,965 | -6,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 653 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -3,040 |
| 保険金の受取額 | － | 2,934 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -5,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,791 | -11,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,509 | -3,505 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,757 | -11,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 4,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,282 | -2,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,153 | -1,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,705 | 4,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,188 |
| その他の支出 | -1,617 | -1,895 |
| その他の収入 | 1,149 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,405 | 571 |
| 長期借入れによる収入 | 66,163 | 4,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,467 | -22,867 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 611 | 885 |
| リース債務の返済による支出 | -2,726 | -2,313 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,321 |
| その他 | 288 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,535 | -21,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,224 | -40,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,645 | 74,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 1,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -618 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,996 | 35,894 |
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