沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,173 | -328 |
| 減価償却費 | 12,602 | 12,322 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,627 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -1,391 |
| 支払利息 | 1,340 | 1,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,807 | 4,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,679 | -16,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,821 | 610 |
| その他 | -2,119 | 1,210 |
| 小計 | 7,877 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,295 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -1,394 | -1,848 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -4,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,921 | -3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,811 | -10,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -6,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 887 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,050 | -1,378 |
| その他の支出 | -331 | -302 |
| その他の収入 | 4,486 | 1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,597 | -17,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,244 | 44,108 |
| 長期借入れによる収入 | 25,078 | 6,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,080 | -21,050 |
| 配当金の支払額 | -1,726 | -2,587 |
| リース債務の返済による支出 | -4,369 | -4,062 |
| その他 | 23 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 23,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,544 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,451 | 4,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,379 | 37,498 |
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