有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,326 | 4,173 |
| 減価償却費 | 12,798 | 12,602 |
| 減損損失 | 465 | 1,144 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,787 | -3,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,295 |
| 支払利息 | 1,411 | 1,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -502 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,567 | 15,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,886 | -12,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,635 | -5,821 |
| その他 | 4,992 | -3,264 |
| 小計 | 20,230 | 7,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,295 |
| 利息の支払額 | -1,435 | -1,394 |
| 法人税等の支払額 | -2,579 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,398 | 5,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,419 | -16,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,002 | 3,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -4,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,430 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,496 | -1,050 |
| その他の支出 | -210 | -331 |
| その他の収入 | 1,340 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,784 | -17,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324 | -1,244 |
| 長期借入れによる収入 | 13,580 | 25,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,009 | -16,080 |
| 配当金の支払額 | -4,308 | -1,726 |
| リース債務の返済による支出 | -4,464 | -4,369 |
| その他 | 25 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,852 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,686 | -8,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,830 | 33,379 |