有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,651 | 3,940 |
| 減価償却費 | 12,574 | 12,859 |
| 減損損失 | 846 | 465 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -3,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -1,182 |
| 支払利息 | 1,722 | 1,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,682 | -99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,282 | 920 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,629 | 6,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,098 | 3,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,999 | -7,635 |
| その他 | 8,593 | 4,072 |
| 小計 | 36,215 | 20,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -1,716 | -1,435 |
| 法人税等の支払額 | -3,469 | -2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,547 | 18,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,840 | -21,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,123 | 12,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,441 | -5,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,941 | 1,430 |
| 事業譲渡による収入 | － | 815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,067 | -1,496 |
| その他の支出 | -766 | -210 |
| その他の収入 | 1,052 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -14,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,734 | 324 |
| 長期借入れによる収入 | 26,660 | 13,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,296 | -14,009 |
| 配当金の支払額 | -4,307 | -4,308 |
| リース債務の返済による支出 | -4,476 | -4,464 |
| その他 | -69 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,224 | -8,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -658 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,693 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,517 | 41,830 |