有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,018 | 19,651 |
| 減価償却費 | 12,367 | 12,574 |
| 減損損失 | 2,890 | 846 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 1,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,517 |
| 支払利息 | 1,633 | 1,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -925 | -4,682 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -933 | -4,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,823 | -6,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,529 | 11,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -2,999 |
| その他 | -4,867 | 8,593 |
| 小計 | 9,452 | 36,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -1,551 | -1,716 |
| 法人税等の支払額 | -2,937 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364 | 32,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,486 | -11,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,186 | 6,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 8,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,224 | -2,067 |
| その他の支出 | -1,872 | -766 |
| その他の収入 | 479 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,099 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,896 | -8,734 |
| 長期借入れによる収入 | 24,970 | 26,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,071 | -18,296 |
| 配当金の支払額 | -2,601 | -4,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,502 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,416 | -4,476 |
| その他 | -452 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,971 | -9,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,657 | 19,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,823 | 46,517 |