有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,128 | 11,018 |
減価償却費 | 12,978 | 12,367 |
減損損失 | - | 2,890 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,116 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 1,152 | 1,443 |
受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -1,400 |
支払利息 | 1,559 | 1,633 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -115 | -925 |
固定資産処分損益(△は益) | -397 | -933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,576 | -6,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,296 | -4,529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,593 | -418 |
その他 | -17,416 | -4,388 |
小計 | 19,475 | 9,932 |
利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 1,400 |
利息の支払額 | -1,496 | -1,551 |
法人税等の支払額 | -2,176 | -2,937 |
独占禁止法関連損失の支払額 | -1,985 | -479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,578 | 6,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,801 | -9,486 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,745 | 2,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,638 | -3,908 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,056 |
投資有価証券の売却による収入 | 244 | 1,726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,199 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -738 | -1,224 |
その他の支出 | -463 | -816 |
その他の収入 | 382 | 479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,485 | -12,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -598 | -6,896 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 24,970 |
長期借入金の返済による支出 | -18,894 | -22,071 |
配当金の支払額 | -4,322 | -2,601 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -2,502 |
リース債務の返済による支出 | -2,724 | -3,416 |
その他 | 31 | -452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,512 | -12,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,498 | -18,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,481 | 26,823 |