有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,672 | 8,128 |
減価償却費 | 13,991 | 12,978 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,116 |
退職給付信託返還益 | -7,822 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 13,244 | 1,152 |
受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,762 |
支払利息 | 1,794 | 1,559 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,907 | -397 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,440 | 5,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,515 | 3,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,040 | 7,593 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,400 | 7,540 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,684 | -7,885 |
長期営業債権の増減額(△は増加) | -17,803 | -3,174 |
その他 | -16,361 | -14,013 |
小計 | 45,072 | 19,475 |
利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,761 |
利息の支払額 | -1,842 | -1,496 |
法人税等の支払額 | -2,445 | -2,176 |
独占禁止法関連損失の支払額 | - | -1,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,967 | 15,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,773 | -6,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,760 | 2,745 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,194 | -2,638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,218 | - |
その他の支出 | -1,760 | -1,217 |
その他の収入 | 3,337 | 626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,588 | -10,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,360 | -598 |
長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -22,418 | -18,894 |
配当金の支払額 | -4,317 | -4,322 |
リース債務の返済による支出 | -2,660 | -2,724 |
その他 | -1,227 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,985 | -11,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,453 | -6,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,980 | 45,481 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | - |