有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,689 | 13,672 |
| 減価償却費 | 14,382 | 13,991 |
| 退職給付信託返還益 | － | -7,822 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 466 | 13,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,182 |
| 支払利息 | 1,990 | 1,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,928 | -1,034 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,567 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 305 | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,743 | 30,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,539 | 15,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,784 | -1,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,079 | -3,684 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 20 | -17,803 |
| その他 | -9,653 | -1,358 |
| 小計 | 4,024 | 45,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -1,842 |
| 法人税等の支払額 | -6,938 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,573 | 41,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,598 | -8,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 5,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,680 | 3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -5,194 |
| 事業譲受による支出 | -1,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,218 |
| その他の支出 | -1,457 | -1,760 |
| その他の収入 | 713 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,762 | 7,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,622 | -13,360 |
| 長期借入れによる収入 | 28,537 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,249 | -22,418 |
| 配当金の支払額 | -4,314 | -4,317 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,967 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 608 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,470 | -2,660 |
| その他 | 1,404 | 739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,138 | -43,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,079 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,276 | 5,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,322 | 51,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205 |