有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,532 | 11,689 |
| 減価償却費 | 14,464 | 14,382 |
| 減損損失 | 9 | 1,059 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,180 |
| 支払利息 | 2,357 | 1,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | -423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -1,928 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 590 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,693 | -8,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,905 | 3,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,906 | -4,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356 | -2,079 |
| その他 | -7,251 | -10,269 |
| 小計 | 47,871 | 4,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -2,423 | -1,938 |
| 法人税等の支払額 | -5,495 | -6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,999 | -3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,598 | -11,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -2,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,717 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,973 |
| その他の支出 | -2,084 | -1,457 |
| その他の収入 | 428 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,583 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,442 | 6,622 |
| 長期借入れによる収入 | 48,460 | 28,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,637 | -19,249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 608 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 927 | 1,428 |
| リース債務の返済による支出 | -3,084 | -2,470 |
| 配当金の支払額 | -4,917 | -4,314 |
| その他 | -28 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,724 | 11,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,688 | -7,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,598 | 46,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |