四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,202 | 23,394 |
| 減価償却費 | 10,495 | 10,499 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -671 | -1,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -931 |
| 支払利息 | 1,895 | 1,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 514 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,939 | 48,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,975 | -28,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,575 | -13,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,547 | -7,754 |
| その他 | -7,735 | 4,859 |
| 小計 | 21,702 | 37,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 911 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -1,595 |
| 保険金の受取額 | 1,576 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -3,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,465 | 33,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,239 | -8,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -2,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | -2,717 |
| その他の支出 | -795 | -1,796 |
| その他の収入 | 844 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,228 | -14,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,564 | 1,433 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,762 | -12,446 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,884 | 696 |
| リース債務の返済による支出 | -1,684 | -2,038 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -4,935 |
| その他 | -33 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -10,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,257 | 9,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 44 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,419 | 60,510 |