四半期報告書-第92期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,394 | 3,778 |
| 減価償却費 | 10,499 | 10,574 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -1,092 |
| 支払利息 | 1,817 | 1,466 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,249 | 33,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,071 | -20,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,317 | -13,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,754 | -7,541 |
| その他 | 4,634 | -1,090 |
| 小計 | 37,598 | 6,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -1,595 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -3,909 | -6,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,005 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,292 | -8,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -1,941 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,717 | － |
| その他の支出 | -1,796 | -1,052 |
| その他の収入 | 706 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,233 | -12,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,433 | 8,332 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 12,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,446 | -9,900 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 696 | 1,124 |
| リース債務の返済による支出 | -2,038 | -1,976 |
| 配当金の支払額 | -4,935 | -4,327 |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,314 | 5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,600 | -8,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,510 | 45,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |