四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,778 | -7,162 |
| 減価償却費 | 10,574 | 10,190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 336 | 3,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -1,086 |
| 支払利息 | 1,466 | 1,363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,218 | 58,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,162 | -12,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,243 | -4,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,541 | -6,803 |
| その他 | -1,090 | -9,022 |
| 小計 | 6,226 | 33,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -1,260 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -6,390 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236 | 31,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,987 | -7,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -2,802 |
| 事業譲受による支出 | -1,973 | － |
| その他の支出 | -1,052 | -1,077 |
| その他の収入 | 1,177 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,776 | -10,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,332 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 12,386 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,900 | -13,553 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,124 | 652 |
| リース債務の返済による支出 | -1,976 | -2,026 |
| 配当金の支払額 | -4,327 | -4,331 |
| その他 | -21 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,615 | -19,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,087 | 515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,511 | 47,043 |