四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,162 | -1,787 |
| 減価償却費 | 10,190 | 9,646 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,116 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,489 |
| 支払利息 | 1,363 | 1,182 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | -312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,364 | 34,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,444 | -12,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,000 | -655 |
| その他 | -15,826 | -13,788 |
| 小計 | 33,311 | 14,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -1,668 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,881 | 11,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,424 | -4,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 2,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -1,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 106 |
| その他の支出 | -1,077 | -854 |
| その他の収入 | 310 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,967 | -8,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | 6,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,553 | -11,111 |
| 配当金の支払額 | -4,331 | -4,332 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,019 |
| その他 | 607 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,641 | -11,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -756 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515 | -7,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,043 | 44,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | － |