四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,577 | 2,250 |
| 減価償却費 | 9,646 | 8,969 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,116 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 602 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,090 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,204 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -119 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -312 | -1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,783 | 22,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,218 | -19,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655 | -4,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,195 | -6,724 |
| その他 | -1,803 | 4,181 |
| 小計 | 14,726 | 5,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -1,668 | -2,165 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -1,899 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,631 | 3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,901 | -6,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,052 | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -2,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 106 | － |
| その他の支出 | -854 | -1,121 |
| その他の収入 | 178 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,444 | -7,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,426 | -8,872 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,111 | -12,150 |
| 配当金の支払額 | -4,332 | -2,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,502 |
| リース債務の返済による支出 | -2,019 | -2,325 |
| その他 | 36 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,001 | -3,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,142 | -8,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,481 | 37,072 |