四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 14,349 |
| 減価償却費 | 8,969 | 9,234 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 111 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,166 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -4,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,162 | -4,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,626 | 5,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,816 | -2,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,758 | -3,929 |
| その他 | -2,686 | 1,148 |
| 小計 | 5,413 | 14,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -1,333 |
| 法人税等の支払額 | -2,165 | -2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | 11,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,866 | -8,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 6,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,548 | -3,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 8,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -507 | -1,289 |
| その他の支出 | -613 | -662 |
| その他の収入 | 433 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,684 | 991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,872 | 14,416 |
| 長期借入れによる収入 | 24,970 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,150 | -12,547 |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -4,332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,502 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,325 | -3,253 |
| その他 | -451 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -5,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,409 | 6,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,823 | 33,661 |