四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,349 | -7,082 |
| 減価償却費 | 9,234 | 9,318 |
| 減損損失 | － | 761 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -279 | -2,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -831 |
| 支払利息 | 1,283 | 1,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,325 | -58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,516 | 704 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,363 | 30,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,791 | -9,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,929 | -10,629 |
| その他 | 1,148 | 2,231 |
| 小計 | 14,369 | 13,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 831 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,647 | 10,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,499 | -19,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,073 | 12,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,034 | 1,352 |
| 事業譲渡による収入 | － | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,289 | -1,285 |
| その他の支出 | -662 | -163 |
| その他の収入 | 410 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -11,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,416 | 10,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,547 | -9,893 |
| 配当金の支払額 | -4,332 | -4,305 |
| リース債務の返済による支出 | -3,253 | -3,356 |
| その他 | -67 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,785 | -7,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,837 | -7,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,661 | 39,191 |