四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,082 | -3,835 |
| 減価償却費 | 9,318 | 9,689 |
| 減損損失 | 761 | 893 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,269 | -3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -885 |
| 支払利息 | 1,070 | 996 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -525 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,712 | 23,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,699 | -17,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,629 | -8,676 |
| その他 | 2,877 | 17 |
| 小計 | 13,702 | 1,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 885 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -963 |
| 法人税等の支払額 | -2,506 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,960 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,817 | -10,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,943 | -3,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | － |
| その他の支出 | -1,448 | -1,025 |
| その他の収入 | 14,198 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,055 | -15,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,421 | 19,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,893 | -10,568 |
| 配当金の支払額 | -4,305 | -1,724 |
| リース債務の返済による支出 | -3,356 | -3,329 |
| その他 | 25 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,107 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,325 | -11,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,830 | 30,354 |