四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,587 | -7,885 |
| 減価償却費 | 9,371 | 8,966 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -949 |
| 支払利息 | 996 | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,640 | 17,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,329 | -25,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,676 | -3,586 |
| その他 | 910 | -246 |
| 小計 | 1,239 | -10,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 949 |
| 利息の支払額 | -963 | -1,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -4,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -14,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,987 | -7,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,833 | -4,367 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,500 |
| その他の支出 | -1,025 | -1,020 |
| その他の収入 | 722 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,123 | -13,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,095 | 44,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,568 | -13,072 |
| 配当金の支払額 | -1,724 | -2,585 |
| リース債務の返済による支出 | -3,329 | -3,095 |
| その他 | 23 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | 26,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,476 | -611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,379 | 32,767 |