沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,885 | 3,503 |
| 減価償却費 | 8,966 | 10,189 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 236 | -8,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -1,492 |
| 支払利息 | 1,334 | 1,672 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 265 | 1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,825 | 834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,741 | -7,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,586 | -558 |
| その他 | -512 | 2,642 |
| 小計 | -10,047 | 1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -1,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,111 | 417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,448 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,843 | -9,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,367 | -3,719 |
| 事業譲受による支出 | -1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,257 |
| その他の支出 | -1,020 | -1,426 |
| その他の収入 | 1,163 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,568 | -13,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,893 | -2,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,072 | -12,207 |
| 配当金の支払額 | -2,585 | -1,724 |
| リース債務の返済による支出 | -3,095 | -3,140 |
| その他 | 16 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,156 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,247 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | -7,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,767 | 29,625 |
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