四半期報告書-第90期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,917 | 18,202 |
| 減価償却費 | 9,335 | 10,495 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,586 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -833 |
| 支払利息 | 2,347 | 1,895 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 399 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,088 | 45,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,758 | -27,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,911 | -10,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,204 | -7,547 |
| その他 | -5,558 | -7,740 |
| 小計 | -17,337 | 21,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 833 |
| 利息の支払額 | -2,099 | -1,640 |
| 保険金の受取額 | 2,934 | 1,576 |
| 法人税等の支払額 | -2,159 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,099 | 21,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,505 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -6,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,513 |
| その他の支出 | -2,545 | -859 |
| その他の収入 | 2,988 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -7,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978 | -1,564 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 12,900 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 884 | 1,884 |
| リース債務の返済による支出 | -1,730 | -1,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,924 | -11,762 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,032 |
| その他 | -370 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,241 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 734 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,759 | 14,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,996 | 31,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,426 | 32 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,693 | 50,419 |